재무관리
계좌내역·채권·채무 현황을 통합 관리합니다.
이달 순현금흐름
0
매출채권
1.1억
매입채무
4,816만
카드 사용액
1,501만
이달 순현금흐름
0
흑자
매출채권 잔액
1.1억
연체 2건
매입채무 잔액
4,816만
연체 1건
이달 수입 합계
0
3월 입금
계좌내역 요약
이달 수입0
이달 지출0
순흐름0
카드내역 요약
이달 사용액1,501만
매핑 완료19건
미분류1건
채권 현황
수금완료3건
미수금3건
연체2건 (3,200만)
채무 현황
지급완료2건
미지급5건
연체1건 (202만)
증빙 미연결 건 (계좌)
계좌 7건 · 카드 10건
| 일자 | 구분 | 내역 | 계정과목 | 금액 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 계좌 | 5월 급여 지급 | 복리후생비 | 9,200만 | |
| 2026-05-01 | 계좌 | 강릉 사천 물류센터 임대료 | 임차료 | 850만 | |
| 2026-04-29 | 계좌 | 콜드체인 운송비 (영동권 새벽배송) | 지급수수료 | 640만 | |
| 2026-04-25 | 계좌 | 냉동·냉장 차량 보험료 (4월분) | 보험료 | 280만 | |
| 2026-04-25 | 계좌 | 강릉시청 구내식당 매출 입금 | - | +1,078만 | |
| 2026-04-23 | 계좌 | 통신비 (사천물류센터 + 본사 + 차량 단말) | 통신비 | 165만 | |
| 2026-04-20 | 계좌 | 법인세 중간예납 | 세금과공과 | 2,200만 |
계정과목별 비용
계좌 + 카드 합산
복리후생비46.7%
9,252만소모품비25.2%
5,003만세금과공과13.9%
2,748만임차료5.3%
1,045만지급수수료3.7%
738만보험료3.3%
660만통신비1.5%
297만미분류0.1%
25만접대비0.1%
22만여비교통비0.1%
22만차량유지비0.0%
10만총 비용2.0억